Урок 14 · 1:30
Бюджет компании, план-факт, сценарии и калькуляторы
Планируем бизнес: бюджет и план-факт по месяцам, сезонность, сценарии «а что если выручка упадёт» и калькуляторы кредита, лизинга и факторинга.
В этом уроке
- Как сравнивать план и факт
- Как записывать разбор отклонений
- Как составить план на год с сезонностью
- Как работают пессимистичный, базовый и оптимистичный сценарии
- Какие калькуляторы есть в Pupupul
Повторите сами
Демо компании открывается без регистрации, на нём можно повторить всё из урока.
Текст урока
0:00План-факт
Урок четырнадцатый: бюджет компании, сценарии и калькуляторы. Планируем бизнес! Шаг первый: вкладка «Бюджет и план-факт». Выберите месяц, и сверху видно план и факт по доходам, расходам и результату. Таблица сравнивает план и факт по каждой статье: отклонение в сумах и процентах, красным то, что хуже плана. Ниже разбор отклонений: что произошло, почему и что делаем. Запишите выводы и нажмите «Сохранить разбор».
0:29План на год
Шаг второй: план на год по месяцам. Для каждой статьи впишите сумму в месяц. Включите сезонность, и кнопка «Разложить» распределит сумму по месяцам с учётом сезона: летом больше, зимой меньше. А «Заполнить по факту прошлого года» возьмёт за основу прошлый год.
0:47Сценарии
Шаг третий: «Сценарии». Что будет с прибылью, если выручка упадёт или вырастет. Пессимистичный, базовый и оптимистичный: прибыль, маржа и точка безубыточности для каждого. А блок «Без продаж денег хватит на» покажет запас прочности в месяцах.
1:04Калькуляторы
Шаг четвёртый: «Калькуляторы». Кредит, лизинг, факторинг, покрытие долга, точка безубыточности, наценка и вклад. Например, кредит: впишите сумму, ставку и срок, и калькулятор покажет платёж и настоящую стоимость с комиссиями.
1:19Итоги
Готово! Теперь у бизнеса есть план, а не надежда.